Interessato a iniziare come trader sui mercati finanziari? Bene, allora dovresti sapere che il day trading è uno dei tipi più popolari di strategie di trading sui mercati finanziari in circolazione.
Sebbene molti trader avanzati utilizzino strategie di day trading, la maggior parte dei principianti può facilmente padroneggiare anche alcune delle varie strategie di day trading.
Continua a leggere per ulteriori informazioni su cos’è il day trading, come fare il day trading e come puoi iniziare come day trader oggi.
Corso in primo piano: Corso sulle strategie di trading di Penny Stock
Sblocca corso
Corso in primo piano: Corso sulle strategie di trading di Penny Stock
In questo corso gratuito sulle strategie di trading di penny stock imparerai come scambiare penny stock con successo utilizzando tecniche di gestione del rischio adeguate per proteggere il tuo conto di intermediazione.
Sblocca corso
Sommario [ Nascondi ]
- Cos’è il Day Trading?
- Strategie di day trading
- Grafici e schemi di trading giornaliero
- Strumenti di trading giornaliero
- Migliori Stock Screener per il Day Trading
- I migliori broker online per il day trading
- Suggerimenti per il trading dell’ultimo giorno
Indice dei contenuti:
Cos’è il Day Trading?
In poche parole, “day trading” è una frase usata per descrivere qualsiasi strategia di trading che non prevede l’assunzione di posizioni overnight. I day trader si assicurano che tutte le loro transazioni siano aperte e chiuse nella stessa sessione o giorno di negoziazione.
Il vantaggio principale del day trading è che eviti l’esposizione a movimenti di mercato imprevisti che possono avvenire durante la notte quando non stai osservando attentamente il mercato. Ciò ti consente di dormire bene la notte mentre ti prepari per portare sul mercato la prossima volta che aprirà nel tuo locale.
Strategie di day trading
I day trader generalmente cercano di trarre profitto da movimenti di mercato piccoli e frequenti. Di solito mirano anche a implementare costantemente una strategia di day trading efficiente ed efficace che può utilizzare strumenti come grafici dei prezzi e indicatori tecnici per prevedere i movimenti di mercato a breve termine nel modo più accurato possibile.
Una varietà di strategie di trading possono essere raggruppate nella vasta categoria del day trading a condizione che non implichino il mantenimento di posizioni durante la notte. Cinque esempi sono menzionati di seguito.
Scalping
Lo scalping è una popolare strategia di day trading che mira a ottenere numerosi piccoli profitti su posizioni di trading con durate molto brevi. Gli scalper devono avere tempi di reazione ultra rapidi e spesso entrare e uscire dalle operazioni in pochi secondi o minuti. Hanno anche bisogno di programmare bene i loro livelli di ingresso, scegliere scambi ad alta probabilità in attività altamente liquide e volatili e tagliare rapidamente le perdite.
Gli scalper ottengono risultati migliori anche con spread ridotti, esecuzioni rapide degli ordini e uno slittamento minimo degli ordini. Spesso monitorano da vicino i grafici tick a brevissimo termine per modelli di prezzo predittivi come quelli mostrati di seguito.
Una casella di immissione del commercio per la coppia di valute EUR / USD che mostra un grafico in tick. Fonte: MetaTrader 5 .
Trading di notizie
Alcuni trader giornalieri che hanno tasche profonde e una sostanziale propensione al rischio potrebbero utilizzare strategie di trading di notizie che mirano a trarre vantaggio dai mercati altamente volatili spesso visti subito dopo i principali comunicati stampa. I trader di notizie di solito monitorano i calendari economici e i feed di notizie per i rilasci di dati chiave o gli eventi di notizie.
Le strategie di trading di notizie possono essere basate su analisi fondamentali o tecniche. Inoltre, generalmente richiedono che un trader guardi il mercato appena prima di un evento di rischio per osservare i livelli chiave di supporto e resistenza che consentono al trader di agire rapidamente una volta che la notizia è stata diffusa.
Inversioni di trading dai livelli di ipervenduto e ipercomprato
Il Relative Strength Index e lo Stochastic Oscillator sono indicatori di momentum che i day trader possono utilizzare per segnalare quando i mercati sono ipercomprati o ipervenduti e quindi maturi per un’inversione. I day trader in genere vendono nei mercati ipercomprati e acquistano nei mercati ipervenduti. Questa è in genere una strategia di trading attiva che richiede reazioni rapide per eseguire operazioni al momento e al livello giusti.
Punti pivot
Un punto pivot è un indicatore di analisi tecnica calcolato prendendo la media dei prezzi massimo, minimo e di chiusura del giorno precedente. Sono usati come livelli di supporto e resistenza durante il trading, con i day trader che in genere mirano ad acquistare prima dei punti pivot al di sotto del mercato e vendere prima di quelli al di sopra del mercato.
Schemi di sblocco
I day trader spesso guardano i grafici dei prezzi per identificare i modelli che hanno un valore predittivo. Una volta che il mercato esce dallo schema, può stabilire un obiettivo che suggerisce fino a che punto il mercato potrebbe continuare a viaggiare nella direzione del breakout. Una volta che si verifica un breakout, i day trader in genere impostano uno scambio nella direzione del breakout e quindi mirano a chiudere il trade vicino all’obiettivo di prezzo calcolato.
Grafici e schemi di trading giornaliero
Molti day trader generano grafici dei prezzi per le attività su cui negoziano attivamente o che stanno considerando di prendere posizione. Potrebbero anche tracciare linee di tendenza e ritracciamento sui grafici per suggerire livelli target e determinare dove è probabile che i punti di supporto o resistenza si presentino.
I day trader spesso sovrappongono anche indicatori tecnici all’azione dei prezzi o li visualizzano nella casella degli indicatori sotto il grafico dei prezzi. Ad esempio, l’immagine sotto mostra un grafico a candele di 15 minuti del tasso di cambio EUR / USD. Mostra anche la media mobile semplice a 10 periodi sovrapposta al tasso di cambio in rosso e l’indice di forza relativa (RSI) a 14 periodi tracciato in blu nella casella dell’indicatore sottostante.
Un grafico a candele di 15 minuti del tasso di cambio EUR / USD che mostra la piattaforma di trading online MetaTrader 5 a 10 periodi. Fonte: MetaTrader5 .
I trader giornalieri inoltre esaminano i grafici per i modelli classici che hanno un valore predittivo che spesso include obiettivi di misurazione utili una volta che il mercato esce dallo schema. I modelli di grafici popolari utilizzati dai trader giornalieri includono:
- Testa e spalle in alto e in basso
- Doppi e tripli massimi e minimi
- Parti superiori e inferiori del piattino
- triangoli
- Bandiere e gagliardetti
- Canali
- Cunei
- Rettangoli
I diagrammi schematici vengono spesso utilizzati per rappresentare la forma e il comportamento teorici di questi modelli come mostrato di seguito.
Un disegno schematico di un modello di testa e spalle in bilico sulla scollatura per sfondare verso il basso.
Strumenti di trading giornaliero
Sebbene i day trader utilizzino una varietà di strategie, spesso sfruttano strumenti simili per ottimizzare le proprie possibilità di successo. Alcuni degli strumenti di trading più utili sono descritti in dettaglio di seguito.
Calendario economico
I day trader spesso pianificano la loro settimana di negoziazione intorno a un calendario di notizie economiche che elencherà tutti i principali rilasci di dati economici, dichiarazioni di politica della banca centrale e annunci sui tassi di interesse di riferimento, elezioni nazionali e discorsi ufficiali della banca centrale.
Tali eventi chiave possono influenzare notevolmente i mercati finanziari. Possono anche causare la rottura a breve termine di un principio chiave sottostante all’analisi tecnica, quindi qualsiasi trader giornaliero dovrebbe essere a conoscenza della data e dell’ora di rilascio.
I calendari economici generalmente elencano il probabile impatto di un evento, nonché i risultati previsti e precedenti per i rilasci di dati chiave. Deviazioni significative dal consenso del mercato possono causare una volatilità sostanziale mentre il mercato si affretta a scontare le nuove informazioni.
Calendario economico. Fonte: ForexFactory.com
Piattaforma di trading
Una piattaforma di trading viene utilizzata per eseguire transazioni online. Una buona piattaforma di trading generalmente incorporerà analisi tecniche e funzioni di creazione di grafici, avrà capacità di inserimento degli ordini e di gestione delle posizioni e mostrerà un feed di notizie finanziarie di alta qualità che i day trader spesso devono guardare nel caso in cui si interrompano le notizie in movimento del mercato.
La maggior parte delle piattaforme di trading ha i prezzi in tempo reale visualizzati sulla loro interfaccia grafica e una finestra di scambio in modo da poter fare trading direttamente dai grafici. Un esempio di una piattaforma di trading online popolare e sofisticata utilizzata per scambiare forex, metalli preziosi e altri asset è MetaTrader 5 di MetaQuotes.
La piattaforma di trading online MetaTrader 5. Fonte: MetaTrader5 .
Giornale commerciale
Tenere un registro accurato delle tue operazioni durante il giorno può fornire preziose informazioni su come sta andando il tuo trading e dove è necessario apportare miglioramenti. Quando inserisci nel diario le tue operazioni, dovresti spiegare perché, dove e in che misura hai avviato un’operazione. Puoi anche aggiungere i segnali che hai utilizzato e quali risultati hai osservato, incluso se il commercio è stato redditizio e in che misura.
Un diario di settore ti aiuta a rivedere i tuoi errori di day trading in modo da poter eventualmente evitare di ripeterli. Alcuni commercianti giornalieri tengono un diario su carta o in un foglio di calcolo, mentre altri potrebbero utilizzare software per riviste commerciali come Edgewonk.
Diario commerciale di esempio mantenuto utilizzando il software di Edgewonk. Fonte: Edgewonk .
Migliori Stock Screener per il Day Trading
Gli stock screeners consistono in uno strumento utilizzato da trader e investitori per filtrare le azioni in base a parametri specifici e metriche definite dall’utente. Gli screener possono essere gratuiti su determinati siti Web o possono essere abbonati a un servizio.
I vagliatori di azioni ti consentono di filtrare le azioni in base al loro prezzo, capitalizzazione di mercato, rapporto prezzo / utili, volume medio, rendimento a 5 anni e ritorno sull’investimento (ROI) per citare solo alcuni dei parametri che puoi scegliere. Benzinga ha compilato un elenco specifico per i commercianti giornalieri dei migliori vagliatori di azioni, in modo che tu possa scegliere quello che meglio si adatta alle tue esigenze.
Trova azioni su misura per i tuoi interessi di trading con Benzinga Pro
Provalo oggi!
Trova azioni su misura per i tuoi interessi di trading con Benzinga Pro
A partire da $ 99 al mese, Benzinga Pro offre un feed di notizie in tempo reale mentre i titoli si interrompono su puntate di attivisti, comunicati sugli utili, punti chiave della teleconferenza, valutazioni degli analisti, voci, i più grandi motori e molti altri avvisi attuabili.
Provalo oggi!
Notizie di borsa, avvisi, screener e altro – 1 app
Inizia gratuitamente
Notizie di borsa, avvisi, screener e altro – 1 app
Una suite di funzionalità professionali, per fornire informazioni utili per le tue strategie di trading. Inizia con l’accesso gratuito a potenti notizie in tempo reale, dati di borsa, avvisi sui prezzi, liste di controllo e altro ancora. StockClock, alimentato da Benzinga news, ti dà accesso a tutte le tue esigenze di notizie di borsa, in movimento in un’unica app.
Inizia gratuitamente
Prodotto in vetrina: finviz
Controlla
Prodotto in vetrina: finviz
Ideale per i nuovi trader: lo stock screener di finviz è disponibile GRATUITAMENTE con risorse limitate. Esegui l’upgrade a finviz Elite per una tariffa mensile bassa e accedi a tutta la loro piattaforma, inclusi i dati pre-mercato.
Controlla
Piattaforma di ricerca sugli investimenti Stock Rover
Iniziare
Piattaforma di ricerca sugli investimenti Stock Rover
Stock Rover affronta una lacuna nel mercato della ricerca azionaria offrendo strumenti sofisticati e semplificati accessibili ai singoli investitori fornendo al contempo tutta la potenza necessaria ai professionisti finanziari.
Iniziare
I migliori broker online per il day trading
Benzinga ha compilato un elenco specifico per i commercianti giornalieri dei migliori broker online di seguito. Puoi confrontare i servizi offerti da ogni broker per trovare quello che sembra più adatto a te, visti i mercati che desideri negoziare quotidianamente e il tuo capitale di trading disponibile.
Suggerimenti per il trading dell’ultimo giorno
Quando la giornata di negoziazione è finita, il tuo successo come day trader dipenderà dalla strategia che hai utilizzato e da quanto sei stato disciplinato nell’implementarla. Ricorda inoltre che la complessità spesso non è vantaggiosa quando si tratta di formulare una strategia poiché più è facile implementare la tua strategia nella pratica, più è probabile che tu possa trarne profitto durante i mercati veloci e su più asset.
Nella maggior parte dei casi, l’analisi tecnica gioca un ruolo chiave nella tua strategia di day trading a causa del suo notevole successo nella previsione dei movimenti di mercato a breve termine. L’analisi tecnica può anche essere utilizzata per convalidare potenziali operazioni.
Sviluppare pazientemente una strategia che funzioni per te e pianificare come intendi gestire il tuo rischio e il tuo denaro con prudenza sono elementi chiave di successo che dovresti tenere a mente quando organizzi la tua attività di day trading.
