Il presente articolo riassume in modo organico le caratteristiche finanziarie e i dati di negoziazione dell’obbligazione Cdp Mc Jun34 Euremessa da Cassa Depositi e Prestiti con codice ISIN IT0005707473. L’obiettivo è offrire a investitori e operatori di mercato una panoramica chiara sui termini contrattuali, sulle condizioni di cedola e sui numeri rilevanti registrati sul mercato MOT alla data di riferimento.
Le informazioni che seguono includono i dettagli di emissione, la struttura delle cedole, i valori di prezzo e rendimento registrati nella seduta del 05/06/2026oltre a parametri tecnici come duration modificata e modalità di regolamento. I dati di mercato citati (prezzo, volume, numero contratti) sono riferiti alle registrazioni ufficiali disponibili sul sistema di negoziazione.
Termini di emissione e struttura della cedola
L’obbligazione è stata emessa con un ammontare complessivo di 300.000.000 EUR e presenta una struttura di tasso misto. La scadenza è fissata al 05/06/2034 e la prima data di godimento e stacco cedole è il 05/06/2026. Le cedole sono di natura trimestrale e pagate in modalità corso secco.
Per il periodo iniziale, ovvero fino a giugno 2030, il titolo riconosce una cedola fissa con aliquota annua lorda pari al 3,95% del valore nominale. A partire dal periodo cedolare con pagamento del 5/9/2030 e per tutta la restante vita dell’obbligazione fino alla scadenza, la cedola diventerà variabile e sarà indicizzata al Euribor 3M. Il tasso Euribor a 3 mesi è rilevato due giorni lavorativi anteriori all’inizio del periodo cedolare di riferimento, come previsto dalla documentazione.
Caratteristiche operative e tecniche
Il lotto minimo negoziabile sul mercato è di 1.000 EUR. La base di calcolo per il calcolo degli interessi è 30E/360 (30/360 ISMA). Il mercato di negoziazione è il MOTcon clearing e settlement gestiti da CC&G/Monte Titoli. La denominazione commerciale dello strumento è Cdp Mc Jun34 Eur e il codice strumento interno è 50178694.
Dati di mercato e parametri economici alla data di riferimento
Alla data di riferimento 05/06/2026 il prezzo di riferimento riportato era pari a 99,51. Nel corso della seduta sono state registrate transazioni con ultimo contratto alle 17:29:24 a un prezzo di 99,90con una variazione percentuale sul prezzo pari a -0,10%. Il prezzo di apertura indicato nella giornata era 100,06mentre i minimi e massimi intraday sono stati 99,01 e 100,20 rispettivamente.
In termini di volumi, il lotto totale trattato nella sessione considerata è stato di 360.000 unitàdistribuite in 28 contratti. Il volume dell’ultimo scambio riportato è 9.000. Questi numeri delineano la liquidità effettiva dello strumento sul mercato MOT nella giornata indicata.
Rendimenti e indicatori di rischio
Il rendimento effettivo a scadenza calcolato su base lorda è pari a 3,29%mentre il rendimento netto è indicato in 2,88%. Il rateo (interessi maturati non ancora staccati) è segnalato come 0,04389 lordo e 0,0384 netto. Un ulteriore indicatore di rischio di tasso fornito è la duration modificatapari a 3,37che misura la sensibilità del prezzo rispetto a variazioni dei tassi di interesse.
Il rendimento fisso iniziale e la successiva indicizzazione a Euribor 3M rendono il titolo interessante per portafogli che cercano una combinazione di flusso cedolare prevedibile nel breve-medio termine e protezione contro eventuali movimenti dei tassi nel lungo periodo.
Informazioni amministrative e identificative
Il titolo è classificato nella tipologia titoli di stato esteri con subordinazione No. La denominazione e i codici identificativi utili per la negoziazione e la registrazione sono riportati: ISIN IT0005707473 e codice strumento 50178694. La data di inizio negoziazione sul MOT è il 05/06/2026coerente con la data di godimento e lo stacco della prima cedola.
I dati di mercato e le elaborazioni numeriche sono etichettati come forniti da soggetti qualificati e devono essere verificati da operatori interessati prima di assumere decisioni di investimento. Le condizioni contrattuali richiamate sono quelle ufficiali dell’emissione e definiscono i termini di pagamento delle cedole, la periodicità e le modalità di calcolo degli interessi.
