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RZV, RFV e KBWB sono gli ETF con il miglior rapporto qualità-prezzo per il terzo trimestre del 2021
Il value investing è la pratica di identificare azioni sottovalutate nel tentativo di capitalizzare la sottovalutazione del mercato del loro valore intrinseco . In genere, gli investitori guardano ai fondamentali di una società , confrontandoli con attività simili per identificare titoli potenzialmente sottovalutati. Gli Exchange Traded Fund ( ETF ) di valore consentono agli investitori di acquistare panieri di azioni di valore con un singolo investimento. Un ETF può offrire un modo più diversificato di investire in una strategia di valore perché il tuo denaro è distribuito su molti titoli.
PUNTI CHIAVE
- I titoli value hanno sovraperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.
- Gli ETF con il miglior rendimento totale a 1 anno sono RZV, RFV e KBWB.
- Le principali partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Veritiv Corp., Telephone and Data Systems Inc. e Wells Fargo & Co..
Ci sono 33 ETF a valore distinto che vengono scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, nonché i fondi con meno di $ 50 milioni in asset under management (AUM) . Ai fini del nostro elenco, Investopedia definisce i fondi value come fondi smart beta che seguono ampiamente una strategia di fattore valore .
I titoli value, misurati dall’indice Russell 1000 Value, hanno sovraperformato il mercato più ampio con un rendimento totale del 44,2% negli ultimi 12 mesi rispetto al rendimento totale dell’S&P 500 del 39,7%, al 1 giugno 2021.I migliori -performing value ETF, basato sulla performance dell’ultimo anno, è l’ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ( RZV ). Esaminiamo di seguito i 3 ETF best value. Tutti i numeri di seguito sono aggiornati al 1 giugno 2021.
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)
- Performance su 1 anno: 117,7%
- Rapporto di spesa: 0,35%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,47%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 72.531
- Patrimonio in gestione: $ 375,2 milioni
- Data di lancio: 1 marzo 2006
- Emittente: Invesco
RZV replicare l’Indice S & P SmallCap 600 Pure valore, che misura le prestazioni dei titoli con caratteristiche di valore forti all’interno della S & P SmallCap 600. L’ETF investe almeno il 90% del patrimonio in titoli che compongono l’indice, fornendo esposizione a piccole cap società che si posizionano in alto tra una serie di metriche di valore, tra cui rapporto valore/prezzo contabile, rapporto guadagni/prezzo e rapporto vendite/prezzo. Il settore finanziario riceve l’allocazione più elevata all’interno del fondo, seguito da industriali e beni di consumo voluttuari .
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)
- Performance su 1 anno: 95,9%
- Rapporto di spesa: 0,35%
- Rendimento del dividendo annuale: 1,05%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 31.603
- Patrimonio in gestione: $ 204,4 milioni
- Data di lancio: 1 marzo 2006
- Emittente: Invesco
RFV replica l’indice S&P MidCap 400 Pure Value, che misura la performance dei titoli che dimostrano forti caratteristiche di valore all’interno dell’indice S&P MidCap 400. L’ETF investe il 90% o più delle sue attività in titoli che compongono l’indice, fornendo agli investitori un’esposizione a società a media capitalizzazione con un posizionamento elevato tra diverse metriche di valore, tra cui rapporto valore/prezzo contabile, rapporto utili/prezzo, e rapporto tra vendita e prezzo. Il settore finanziario riceve la maggiore allocazione all’interno del fondo, seguito dai beni di consumo voluttuari e dalle tecnologie dell’informazione.Le tre principali partecipazioni del fondo includono Telephone and Data Systems Inc. ( TDS ), una società di telecomunicazioni; Avnet Inc. ( AVT), un distributore di componenti elettrici, semiconduttori e altri prodotti informatici; e Commercial Metals Co. ( CMC ), un produttore e riciclatore di prodotti in acciaio e metallo.
Invesco KBW Bank ETF (KBWB)
- Performance su 1 anno: 82,9%
- Rapporto di spesa: 0,35%
- Rendimento annuale del dividendo: 1,81%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 1.063.243
- Patrimonio in gestione: $ 2,7 miliardi
- Data di lancio: 1 novembre 2011
- Emittente: Invesco
KBWB replica il KBW Nasdaq Bank Index, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato modificata di società impegnate principalmente nella fornitura di servizi bancari. L’ETF in genere investe almeno il 90% delle sue attività nei titoli che compongono l’indice, fornendo esposizione ai titoli statunitensi di centri monetari nazionali statunitensi, banche regionali e istituti di risparmio. Quasi la metà delle sue partecipazioni è costituita da titoli value a grande capitalizzazione , ma il fondo investe anche in alcuni titoli a media capitalizzazione e titoli che presentano caratteristiche sia di valore che di crescita. Le tre principali partecipazioni del fondo includono Wells Fargo & Co. ( WFC ), un fornitore di servizi bancari e finanziari; Bank of America Corp. ( BAC), una holding che offre una gamma di servizi bancari e finanziari; e Citigroup Inc. ( C ), una banca d’investimento multinazionale e una società di servizi finanziari.
