Il trading Forex, in linea di principio, sembra abbastanza facile. Compri una coppia di valute a un prezzo basso e vendi a un prezzo alto. Quindi, con una probabilità del 50% di avere ragione, dovrebbe essere facile fare soldi dal trading Forex. Ma la verità è che c’è un tasso di fallimento del 95% per i trader Forex e questa percentuale non sembra mai migliorare.
Se sei nuovo nel Forex, probabilmente hai già sperimentato l’enorme quantità di cose che c’è da imparare e padroneggiare. Qual è il periodo migliore per il Forex? Come si leggono i grafici Forex? Quali sono le migliori coppie di valute Forex da negoziare e come si evitano gli effetti delle notizie economiche?
Indice dei contenuti:
Che cos’è una strategia di trading Forex?
Uno dei segreti del successo con il trading Forex è lavorare con una serie di regole rigorose e imparare ad accettare che il trading Forex è un gioco di probabilità. Queste due realizzazioni possono aiutarti a massimizzare il potenziale per realizzare profitti consistenti dal trading Forex.
Non discuteremo tutte le regole del trading Forex in questo articolo, ma le linee guida classiche a cui si attengono tutti i trader Forex professionisti sono le seguenti:
- Fai trading sul Forex a livelli logici sui grafici (supporto e resistenza, ad esempio)
- avere sempre un fermare la perdita
- Gestisci il tuo rischio in base alle dimensioni del tuo conto (l’1% di rischio è in genere una buona linea guida per ogni operazione)
- Impara da errori ne fai (e ne farai tanti)
Il trading sul Forex è un gioco psicologico. Se la tua mentalità e le tue emozioni sono sotto controllo, le tue possibilità di successo aumentano notevolmente. Quindi, quando scegli una strategia Forex con cui lavorare, assicurati che si adatti al tuo stile e alla tua personalità.
Anche la strategia di trading più logica fallirà se non puoi implementarla perché non puoi premere il grilletto al momento giusto o uscire dal mercato quando dovresti.
Ad esempio, se sei naturalmente impulsivo e hai una mentalità da gioco d’azzardo, potresti non essere più adatto a una strategia di scalping. Se hai poca pazienza e desideri ricompense istantanee, lo swing trading ti porterebbe alla distrazione.
All’inizio potresti non saperlo che tipo di trader sei. Trascorri alcuni mesi esercitandoti con un conto demo e poi inizia a fare trading con i micro-lotti. Entro un breve periodo, saprai quale strategia e stile di trading ti si addice.
Come creare una strategia Forex che funzioni per te
Vedremo cinque popolari strategie Forex avanzate con una breve panoramica per ognuna.
1. Scambio di azioni sui prezzi
Il trading di azioni di prezzo è popolare tra i trader intermedi e professionali.
Un vantaggio di negoziazione di azioni di prezzoè che non dipende dal periodo di tempo. Puoi fare trading allo stesso modo anche con il grafico giornaliero o il grafico a cinque minuti. Inoltre, non dipende da indicatori tecnici. Ti insegna a leggere cosa sta facendo il prezzo senza l’influenza di un indicatore tecnico, la maggior parte dei quali è in ritardo.
La maggior parte dei trader Forex usa grafici a candele per il trading di azioni di prezzo.
I candelabri hanno una lingua. È oltre lo scopo di questo articolo trattare in modo approfondito tutti i diversi candelieri. Ma spiegheremo brevemente cosa individuare nelle classifiche.
In primo luogo, ogni candela si chiude sul timeframe. Quindi, una candela di un’ora si chiude ogni ora. Valutando la chiusura della candela, puoi leggere cosa sta succedendo con l’azione dei prezzi.
Ad esempio, una candela di un’ora si apre e si sposta sopra la candela precedente per 45 minuti. Ma, durante gli ultimi 15 minuti, la candela si ritrae e si chiude al di sotto della candela precedente. Si conclude con un grande stoppino al rialzo, che indica il rifiuto del prezzo. Se monitori la candela successiva, avrai una buona idea di dove potrebbe dirigersi il momentum del prezzo.
I candelieri formano anche modelli e forme sui grafici. Ad esempio, i candelabri possono formare un triangolo discendente o ascendente o un modello testa e spalle. Mentre altri trader in tutto il mondo vedono questi modelli, l’azione dei prezzi diventa auto-realizzante perché reagiscono istintivamente ai modelli delle candele, anticipando la prossima mossa.
Puoi anche disegnare linee di tendenza sull’azione dei prezzi quando la coppia è in trend.
I contro del Price Action Trading
Se il mercato varia e non è in trend, non puoi utilizzare questa strategia. Tuttavia, è possibile monitorare l’intervallo disegnando una casella per indicare la parte superiore e inferiore dell’intervallo.
Monitora l’azione dei prezzi, attendi un breakout e una continuazione o inversione del trend. Il prezzo spesso si blocca nelle zone di prezzo precedenti come supporto e resistenza. È solo questione di pazienza.
Il trading di una strategia di azione sui prezzi è semplice. Cerca un mercato di tendenza, osserva le candele per l’indicazione del probabile movimento dei prezzi e fai il tuo commercio quando vedi un pullback.
2. Strategia di trading cloud di Ichimoku
L’indicatore Ichimoku Kinko Hyo è disponibile gratuitamente sulla maggior parte delle piattaforme di trading. Sebbene descritto come un indicatore, Ichimoku Cloud è una strategia di trading completa.
Ci sono diversi elementi di Ichimoku Kinko Hyo. Il Kumo Cloud è una zona. In alto c’è la resistenza (Senkou Span A) e in basso c’è il supporto (Senkou Span B).
Se il prezzo di mercato è al di sopra del cloud, l’azione sui prezzi è rialzista e se l’azione sui prezzi è al di sotto del cloud, è ribassista. Le altre due parti, Tenkan Sen e Kijun Sen, fungono da supporto dinamico e indicatori di resistenza. Se il prezzo rifiuta il trend da uno di questi, può indicare la continuazione del trend.
Infine, secondo la teoria Ichimoku, il Chinkou Span misura il prezzo medio delle ultime ventisei candele, agendo come un ciclo.
Non sembra facile e, quindi, molti nuovi trader evitano di utilizzare la strategia di trading di Ichimoku Cloud. Ma è una strategia semplice da usare che può dare risultati avanzati. Potresti trovare più facile da capire guardando un’immagine.
L’immagine sopra è il grafico giornaliero AUD/USD
L’azione sui prezzi è attualmente al di sotto della nuvola (rosa) ed è stata per un po’. Il prezzo è all’ultimo minimo giornaliero. Se il prezzo supera la linea rossa e blu, dovresti guardare e aspettare per vedere se inizia a muoversi nel cloud come parte della strategia.
Se il prezzo si rompe sopra, la nuvola diventerà verde, indicando una possibile inversione di tendenza al rialzo.
3. Strategia di trading a blocchi di ordini
Molte banche e operatori istituzionali utilizzano la strategia di trading di blocco degli ordini. Potrebbe essere una delle strategie di trading Forex più avanzate nel 2022.
Che cos’è un blocco di ordini?
Un blocco di ordini può sembrare un periodo di consolidamento sui grafici.
È dove i “grandi” stanno accumulando ordini, preparandosi a creare movimento di prezzo. I commercianti di Forex al dettaglio spesso non osservano questi blocchi di ordini e vengono catturati dalla parte sbagliata del commercio.
Ma, se impari a individuare queste aree sui grafici, puoi seguire le prese di profitto dei “grandi ragazzi” come fanno loro. Puoi anche incorporare il flusso degli ordini, che mostra dove il denaro fluisce nel mercato in base al blocco dell’ordine precedente.
La strategia funziona se si attende che il prezzo esca dalla zona di consolidamento e si ripeta. Se il prezzo si allontana dalla zona, puoi negoziare con il prezzo.
L’immagine sopra è il grafico a 1 ora per CAD/JPY
Il prezzo si è consolidato per un paio di giorni (ogni candela è di 1 ora) ed è sceso al di sotto della casella di consolidamento. Si ripete e guadagna slancio verso il basso.
Individua queste zone e prendi le mosse.
4. Scambio di swing
Lo swing trading è molto popolare tra i trader Forex professionisti.
L’idea è di trovare un coppia di tendenzae mantieni le tue posizioni per alcuni giorni o settimane, ottenendo centinaia di pips di profitto. Puoi cogliere le tendenze più grandi, aumentare le tue posizioni o ottenere un profitto durante la durata dello scambio.
I trader principianti trovano swing tradingimpegnativo perché non sono a loro agio nel tenere mestieri. Prendono i profitti dal tavolo troppo presto e perdono rendimenti altamente redditizi.
Inoltre, lo swing trader può richiedere una o due operazioni alla settimana o meno se segue un’operazione Forex per un periodo più lungo.
I trader alle prime armi in genere overtrade, ma non è necessario eseguire molte operazioni per avere successo a meno che non si stia eseguendo scalping Forex. Si tratta di sviluppare l’approccio psicologico al trading Forex in modo da poter mantenere la pazienza e la disciplina.
Se il prezzo inizia a muoversi, potresti pensare di aver perso la tua occasione. Ma c’è sempre una sorta di calo dei prezzi. Aspetta un prezzo migliore e prendi il trade, prendendo dei profitti man mano che il trade guadagna slancio. Sposta il tuo stop loss in pareggio e consenti al trade di concludersi.
Lo swing trading può essere molto redditizio. È una delle migliori strategie di trading Forex per il trading avanzato nel 2022.
5. Trading di posizione
Il position trading è il passo successivo rispetto allo swing trading. Con questa strategia, i trader possono mantenere le loro operazioni per settimane, mesi o anni, sperando di cogliere un trend pluriennale, cavalcando i pullback e la volatilità.
I trader di posizione possono creare i loro interi profitti da una o due operazioni all’anno. Possono aumentare le loro posizioni quando il prezzo si ritira e, di sicuro, tolgono alcuni profitti dal tavolo.
Il lato positivo di questo tipo di tendenza è che quando hai ragione, hai perfettamente ragione. Alcune tendenze possono trascinarti per molti mesi e tutto ciò che devi fare è monitorare il commercio di tanto in tanto.
Il rovescio della medaglia è che leghi i tuoi soldi nel commercio. E poiché stai guardando a lungo termine, non puoi mai essere sicuro se l’azione del prezzo è un pullback temporaneo o un’inversione di tendenza. Puoi finire per perdere qualche settimana prima di confermare quale sia. Ma diventa più facile da individuare con il tempo e l’esperienza.
Nel frattempo, anche se un’operazione sta andando bene, potresti perdere altre opportunità di trading a breve termine che possono fornire un tasso di rendimento più elevato.
Trading di posizionerichiede uno stop-loss più significativo per tenere conto della volatilità dei prezzi e dei pullback. Potresti non essere in grado di perseguire altre operazioni perché i tuoi soldi sono legati a un’operazione che potrebbe richiedere mesi per essere completata.
L’immagine sopra è il grafico settimanale per AUD/USD.
Il trader di posizione ha avuto un intero anno di tendenza per AUD/USD prima che il prezzo si bloccasse e iniziasse a risalire. Il prezzo di partenza era di $ 0,9414. Il prezzo finale è stato di $ 0,6208, che rappresenta un diavolo di un sacco di profitto.
Queste operazioni di posizione non sono una tantum. Scegli alcune coppie di valute e nota quante opportunità esistono per realizzare profitti eccezionali. Sì, paghi le commissioni per tenere il trade, ma sono minuscole rispetto al potenziale di profitto.
Conclusione sulle 5 migliori strategie di trading Forex avanzate per il 2022
Non esiste una strategia avanzata magica per il trading di Forex.
Le 5 strategie di trading Forex avanzate offrono una varietà di opzioni diverse per soddisfare le tue esigenze stile di trading. Sono per lo più più adatti al trading Forex in un lasso di tempo più lungo. Con l’esperienza, potresti essere in grado di adattare le strategie a tempi più brevi.
- Prezzo azione
- Ichimoku Cloud
- Blocco ordini
- Swing trading
- Trading di posizione
Esercitati a fare trading sul Forex con ogni strategia finché non sai quale funziona per te ed è la più facile da implementare.
Nessuna strategia di trading funziona il 100% delle volte perché il mercato Forex è reattivo alle notizie economiche, al flusso degli ordini e ai problemi globali. Ad esempio, quando la pandemia di Covid-19 ha iniziato a colpire la società, il mercato Forex ha reagito di conseguenza. L’incertezza su cosa sarebbe successo dopo (blocco, chiusura di attività, perdita di posti di lavoro, ecc.) ha influenzato i prezzi di mercato perché i trader erano confusi e non potevano fare affidamento su misurazioni di mercato come l’analisi tecnica.
Non rinunciare a una strategia se non riesce a restituire un profitto alcune volte. Assicurati di aver seguito le tue regole e di aver implementato correttamente la strategia. Prendi appunti e vedi se puoi migliorare i tuoi risultati modificando una strategia di trading per adattarla al tuo stile di trading.
Si prega di notare che le informazioni di cui sopra non forniscono consulenza su tasse, investimenti o servizi finanziari. Forniamo le informazioni di cui sopra senza considerare la tolleranza al rischio e le circostanze finanziarie di un investitore specifico.
Fare trading o investire in strumenti finanziari come il Forex potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Comporta rischi e la possibilità di una perdita di capitale. Non ci sono garanzie per trarre profitto dal trading Forex, ed è consigliabile solo rischiare ciò che puoi comodamente permetterti di perdere.
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FAQ
Qual è la migliore strategia Forex?
Nessuna strategia è migliore di un’altra. Il successo di una strategia Forex dipende dall’efficacia con cui la usi
Sono un principiante del Forex. Posso utilizzare strategie Forex avanzate?
Sì, se hai imparato le basi e hai esperienza di trading in modo coerente. Prova prima a mettere in pratica le strategie in un conto demo per sapere come usarle sui grafici.
Fare trading sul Forex è rischioso?
Sì, tutte le forme di trading comportano rischi. Per ridurre al minimo i tuoi rischi, attieniti a un piano di gestione del rischio dell’1%, quindi se un’operazione va male, non danneggerà in modo significativo il tuo account o la tua fiducia.
Qual è la migliore coppia di valute Forex da negoziare?
La maggior parte delle strategie avanzate in questo articolo sono migliori con le coppie di valute di tendenza. Le principali coppie di valute sono generalmente adatte ai mercati di tendenza. Apri i tuoi grafici e cerca una coppia di valute che mostri una chiara tendenza e slancio.
Qual è il momento migliore per fare trading sul Forex?
Il momento migliore per fare trading sul Forex è dopo l’apertura del mercato, consentendo al mercato Forex di stabilizzarsi per 30-60 minuti. La liquidità scende verso la fine di una sessione di trading ed evita di fare trading il venerdì pomeriggio perché la maggior parte dei trader chiude le proprie posizioni per il fine settimana.
Qualunque sia il momento in cui decidi di fare trading sul Forex, è preferibile attenersi a una routine. Fai trading alla stessa ora ogni giorno, così ti abitui alle condizioni di mercato durante quel periodo di sessione.
