Forex vs futures

Se hai deciso di lanciare i tuoi investimenti in una direzione nuova di zecca (inesplorata da te), i tuoi pensieri sono andati alla deriva ai futures o forse al forex?

Hai visto i prezzi dei futures sulle notizie locali (mais, soia, maiali, metalli preziosi, petrolio greggio) e hai pensato a te stesso:  “Di cosa si tratta, comunque? Posso ricavarne dei profitti? ”  La risposta è un clamoroso: “Assolutamente!”

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• Futures e Forex
• Istantanea Forex
• Istantanea dei futures
• Pro e contro del trading Forex
• Pro e contro del trading di futures
• Pensieri finali

Futures e Forex

Se affermi di non aver mai partecipato al mercato forex, fermati solo un secondo. Hai mai viaggiato all’estero? Forse hai cambiato dollari USA in euro se sei andato in Germania o in Italia. O forse hai trasformato i dollari statunitensi in yen durante un viaggio in Giappone.

Se hai mai scambiato denaro, hai fatto una transazione estera e alla fine hai lasciato un piccolo segno sul mercato forex. Ora, moltiplica quell’azione per trilioni e avrai il mercato forex a tutti gli effetti, un mercato estremamente liquido e gigantesco (è il più grande al mondo) che ha un volume di scambi giornaliero medio di $ 5 trilioni. D’altra parte, i futures sono contratti, o più specificamente, sono contratti finanziari per completare una vendita o un acquisto in futuro (ecco perché sono soprannominati futures!)

Un contratto futures coinvolge sia un acquirente che un venditore. Si verifica un accordo tra l’acquirente e il venditore in merito a un bene, che verrà acquistato o venduto a un prezzo specifico in un giorno specifico. L’asset può essere una merce, una valuta o anche un indice.

Istantanea Forex

Quando fai trading sul forex, stai semplicemente acquistando e vendendo coppie di valute e le coppie di valute  più scambiate  includono:

• EUR / USD : l’euro e il dollaro USA
• USD / JPY : il dollaro USA e lo yen giapponese
• GBP / USD : la sterlina britannica e il dollaro USA
• USD / CHF : il dollaro USA e il franco svizzero

Quando fai trading sul forex, vendi una valuta (la valuta di base) per acquistarne un’altra (chiamata valuta di quotazione). Di seguito è riportato un esempio di come leggere una quotazione forex:

Proprio come quando cambi i tuoi dollari statunitensi con yen quando viaggi in Giappone,  presterai attenzione anche al tasso di cambio  quando scambi forex.

Il tasso di cambio mostra quanto pagherai in unità della valuta di quotazione per acquistare un’unità della valuta di base. Nell’esempio sopra, pagherai 1,5143 dollari USA per acquistare una sterlina britannica.

Quando vendi, il tasso di cambio riflette il numero di unità della valuta di quotazione che riceverai vendendo un’unità della valuta di base. Nota: se si desidera acquistare (la valuta di base e vendere la valuta di quotazione), il gergo forex si riferisce a questo come ” andare a lungo ” e se si desidera vendere (la valuta di base e acquistare la valuta di quotazione), si parla di ” andando a breve . ”

Per maggiori dettagli su come fare la tua prima incursione nel forex trading, dai un’occhiata a Benzinga’s How to Start Trading Forex for Beginners.

Istantanea dei futures

Poiché i prezzi delle materie prime, ad esempio, sono in costante mutamento, individui o aziende utilizzano contratti futures per mitigare il rischio bloccando un prezzo fisso in una data futura.

Simile al forex, sentirai due termini che suonano quasi esattamente lo stesso nei futures: ” posizione lunga ” e ” posizione corta ” e quelli si riferiscono a un accordo tra due parti, la parte che accetta di consegnare una merce (posizione corta ) e la parte che accetta di ricevere la merce (posizione lunga). Il contratto stesso include quanto segue:

1. La quantità e la qualità dell’asset specifico.
2. La data e il metodo di consegna del bene.
3. L’unità monetaria coinvolta.
4. L’unità di misura.

Ecco un ottimo video di TD Ameritrade che spiega i futures in poche parole:

Alcune importanti domande da  porsi prima di stipulare un contratto futures  includono quanto segue:

1. Qual è il  requisito di margine ? (Questa è facilmente la parte più rischiosa del trading di futures. Un broker di materie prime può consentirti di ottenere una leva fino a 20: 1, che è molto più alta di qualsiasi altro mercato in genere.)
2. Qual è lo  spread  (differenza tra l’offerta e la domanda?)
3. Quanto   è liquido il contratto? (Più è liquido, meno costerà un contratto per entrare e uscire dal mercato.)
4. Le fluttuazioni  o le incoerenze del volume sono al di  sopra o al di sotto della media storica?

Infine, dovrai scegliere un broker e abbiamo fatto il duro lavoro per te con la piattaforma di trading dei migliori broker di futures di Benzinga

Pro e contro del trading Forex

Professionisti:

• Una leva considerevole può trasformare molti soldi in un profitto importante.
• Il mercato forex è estremamente liquido e accessibile.
• Non esiste uno scambio centrale, ed è decentralizzato e deregolamentato, tutte cose buone per i trader che amano la coerenza.

Contro:

• Può verificarsi un’estrema volatilità nel mercato forex.
• Ci può essere meno controllo normativo, ma se ti attieni ai broker con sede negli Stati Uniti, stai meglio.
• La determinazione del prezzo può essere difficile da discernere, in particolare per quanto riguarda le economie straniere e la politica globale.

Pro e contro del trading di futures

Professionisti:

• Il trading di futures coinvolge un mercato estremamente liquido.
• I costi sono fissati in anticipo.
• Gli speculatori possono prendere in prestito molti soldi per negoziare futures.
• Maggiore è la leva, in genere, maggiori sono i potenziali guadagni.

Contro:

• I futures sono considerati più rischiosi del trading di azioni, e questo principalmente a causa della leva finanziaria e della quantità di leva consentita. Il potenziale di perdita potrebbe essere notevole.
• Nessuno standard del settore per commissioni e struttura delle commissioni tramite broker.

Pensieri finali

In un certo senso, il futuro e il forex sono così diversi, ma hanno delle somiglianze. Entrambi impiegano la leva finanziaria per massimizzare e spostare alcune monete importanti, il che, ovviamente, comporta anche un lato di rischio. La buona notizia è che puoi dedicare molto tempo al trading di carta prima ancora di iniziare per testare le tue strategie.

Se inizi con una tecnica di trading abbastanza semplice e affini quella particolare strategia, il paper trading (per mesi!) Può davvero essere un’ottima opzione e un’ottima idea per i nuovi trader forex o futures.

Vuoi saperne di più sul trading di futures?  Dai un’occhiata alle guide di Benzinga ai migliori broker di futures online, al miglior software di trading di futures e a come negoziare futures.