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Analisi tecnica per investitori a lungo termine

Vediamo come l’analisi tecnica può essere utilizzata dagli investitori a lungo termine.

Sono un blogger che scrive di investimenti, finanza personale e azioni in particolare.

Ma quando guardo NDTV Profit, mi viene la pelle d’oca.

Sono davvero influenzato dalla quantità di dati di mercato che condividono.

Inoltre, mi fa sentire disinformato.

Sono consapevole che per la maggior parte delle persone questo è il caso.

Ma io sono un blogger di investimenti che dovrebbe sapere tutte queste cose, non è vero?

Francamente non posso trarre alcuna conclusione utile dai dati di borsa che questi canali di notizie finanziarie ci lanciano.

Quindi ho deciso di fare qualche ricerca su quei gerghi da solo.

Una differenza fondamentale era chiara fin dall’inizio. Scrivo blog sull’analisi fondamentale.

Ma i canali televisivi parlano più di “analisi tecnica”.

Esiste un modo in cui l’analisi tecnica può essere utile per gli investitori a lungo termine?

Gli investitori a lungo termine si affidano maggiormente all’analisi fondamentale.

Possono leggere rapporti finanziari complicati ma non il gergo dei grafici dei prezzi.

Un’altra cosa che mi è diventata evidente dell’analisi tecnica in TV.

I canali di notizie televisive forniscono troppe informazioni non utili ai loro spettatori.

Invece di parlare solo di specifiche, fanno più blah-blah.

Di conseguenza, è davvero difficile per gli uomini comuni decifrare ciò che è utile e ciò che è spazzatura.

Forse questa è la strategia dei cosiddetti guru degli investimenti.

Rendere le persone nervose per gli investimenti in azioni bombardando con troppe informazioni non correlate.

Di conseguenza, le persone passano dall’autoinvestimento alla consulenza.

Allora qual è il problema con la consulenza-investimento?

Se si ottiene un buon consigliere non ci sono problemi.

Ma ci sono davvero pochi buoni consulenti di investimento gratuiti disponibili sul mercato.

I bravi consulenti o sono assunti da un’azienda o sono troppo occupati a fare fortuna per se stessi.

In breve, i buoni consulenti sono rari e non accessibili.

Quindi è meglio prendere tempo e imparare da soli alcuni concetti.

Sono sicuro che molti avrebbero provato a imparare l’analisi tecnica, ma finiscono solo per finire e si fermano nella confusione.

L’analisi tecnica è così complicata?

Nella totalità l’analisi tecnica può diventare complicata.

Ma gli investitori a lungo termine non hanno bisogno di guardare a tutti gli aspetti dell’analisi tecnica.

Questo post riguarda l’analisi tecnica per gli investitori a lungo termine, quindi atteniamoci alle specifiche.

Di quali specifiche sto parlando?

Sì, in questo post parleremo di come leggere i  grafici azionari .

Gli investitori a lungo termine non hanno bisogno di leggere grafici e fare analisi micro.

Questo è per i commercianti di giorno.

Ci atteneremo all’analisi macro che è più adatta per gli investitori a lungo termine.

Un grafico azionario tipico che vediamo spesso sui canali TV è mostrato qui.

Per un uomo comune l’unica cosa che se ne può fare è l’andamento dei prezzi.

Ma c’è di più in quel grafico.

Gli investitori a lungo termine possono esaminare leggermente più a fondo queste tendenze dei prezzi.

È evidente da questo grafico che il prezzo si muove rapidamente verso l’alto e verso il basso nel breve termine.

Ma a lungo termine c’è una tendenza definita. Il grafico azionario mostrato qui è di  TCS: NSE .

Questo grafico dei prezzi mostra il prezzo delle azioni TCS in costante aumento dal 2012 al 2016. Entro la metà del 2016, il prezzo scende leggermente.

Allora cosa possiamo fare con questo grafico azionario?

Se sappiamo come approfondire leggermente questi grafici dei prezzi, possiamo effettivamente accettare una chiamata di acquisto o vendita. Ma come?

Questo è ciò che viene chiamato analisi tecnica.

Gli analisti tecnici non si preoccupano dei fondamentali aziendali.

Solo sulla base dei grafici azionari, viene presa la decisione ACQUISTA o VENDI.

Ma come possiamo fare affidamento solo sui grafici azionari?

No, non stiamo suggerendo di dipendere solo dai grafici azionari per acquistare / vendere azioni.

Fai l’  analisi delle scorte in  base ai suoi punti di forza fondamentali.

Una volta che un’azione è stata identificata come quella con fondamentali solidi, vai all’analisi tecnica.

Ma perché è necessaria l’analisi tecnica?

L’analisi tecnica aiuterà gli investitori a lungo termine a calcolare i tempi di entrata o uscita.

Non importa quanto siano forti i fondamentali aziendali di un titolo, se non viene acquistato a prezzi giusti, i rendimenti saranno inferiori.

Quindi cosa dovrebbero cercare gli investitori a lungo termine nei grafici azionari?

Per qualsiasi investitore in azioni, è essenziale essere consapevoli delle azioni:

  • livello di supporto e
  • livello di resistenza .

Il “livello di supporto” è il prezzo al di sotto del quale è improbabile che il prezzo delle azioni scenda.

Il “livello di resistenza” è il prezzo al di sopra del quale è improbabile che il prezzo delle azioni vada.

L’istantanea di TCS: NSE che ho mostrato qui è la sua storia di 5 anni.

Si prega di notare che il livello di resistenza e il livello di supporto non sono la stessa cosa del prezzo massimo 5 anni o minimo 5 anni.

Vedremo come.

Potresti anche chiedere che un’azione aderirà sempre ai suoi livelli di “supporto” e “resistenza”?

No, in casi eccezionali hanno superato quelle barriere.

Ma in tempi normali il prezzo delle azioni rimarrà volatile entro i suoi livelli di “supporto” e “resistenza”.

Vediamo i livelli di supporto e resistenza nel nostro titolo di esempio TCS: NSE

La riga X mostra TCS: NSE il “livello di supporto” nell’anno 2012.

Una persona seduta nell’anno 2016 chiamerà la linea X come supporto-1.

Ma proviamo a vedere questo grafico dalla prospettiva di una persona seduta nell’anno 2012 stesso.

Questo ci darà più chiarezza sui “Supporti” e “Resistenze” e su come ci sia una linea molto sottile tra di loro.

Una persona nell’anno 2012 vedrà il prezzo delle azioni di TCS oscillare intorno ai livelli di Rs 1.380 per quasi un anno.

Per una persona nel 2012, TCS non è in grado di rompere questa barriera di prezzo.

Quindi possiamo teoricamente chiamare questo livello anche come “Resistenza-1”.

I livelli di supporto e resistenza saranno definiti da dove stai vedendo il grafico del prezzo delle azioni.

Quando guardiamo al passato, i minimi medi saranno visti come supporti.

Quando guardiamo al futuro, i massimi attuali saranno visti come resistenza.

La riga Y mostra TCS: NSE il “livello di supporto” nell’anno 2014.

Dopo aver infranto il livello di resistenza di Rs.1380 dell’anno 2012 (lo chiamiamo X-support 1), i prezzi TCS hanno continuato il loro trend rialzista fino a ottobre 2013.

Il prezzo è balzato da 1380 livelli a 2125 livelli.

Una persona seduta nell’anno 2016 chiamerà la linea Y come supporto-2.

Ma proviamo di nuovo a vedere questo grafico dalla prospettiva di una persona seduta nell’anno 2014.

Una persona nell’anno 2014 vedrà il prezzo delle azioni di TCS quasi mantenersi e non essere in grado di rompere la barriera dei livelli di 2125.

TCS: il prezzo NSE rimane a questo livello per quasi 8 mesi. Quindi possiamo teoricamente chiamare questo livello anche come “Resistenza-2”.

La linea Z mostra TCS: NSE il ‘livello di resistenza’ nell’anno 2016.

Nell’ottobre 2016, il prezzo di TCS: NSE ha toccato il suo picco ai livelli di Rs.2770.

Da allora, fino ad oggi, TCS: NSE non è stata in grado di infrangere questa barriera.

Quindi lo chiamiamo livello di resistenza.

Sono passati quasi 2 anni da quando TCS: NSE non è in grado di battere i livelli di Rs.2770.

Fin qui tutto bene. Ora sappiamo come capire “Resistenza” e “Supporto” nel grafico azionario.

Ma come concludere?

Un operatore di borsa guarda le azioni che vengono scambiate vicino ai suoi livelli di resistenza.

Una volta che il titolo rompe i suoi livelli di resistenza, è molto probabile che il prezzo salga.

Quindi il trader acquista azioni che rompe i livelli di resistenza.

Ma come dovrebbe guardare un investitore a lungo termine (investitori value) a questi grafici azionari?

Per gli investitori a lungo termine, i livelli di supporto sono più interessanti.

Nel caso del nostro esempio TCS: azioni NSE, quando il prezzo delle azioni scende al di sotto dei livelli di supporto 2 inizia ad avere un bell’aspetto.

È un’opportunità per ACQUISTARE di più. Qui i prezzi vengono  sottovalutati .

Parole finali …

Per gli investitori a lungo termine, i livelli di resistenza sono quei livelli ai quali vorrebbero vendere le proprie partecipazioni.

Gli investitori value acquistano azioni al di sotto dei livelli di supporto e vendono a livelli di resistenza.

Nota di cautela per gli investitori a lungo termine.

Durante l’analisi tecnica delle azioni, assicurati che l’orizzonte temporale selezionato per i grafici sia ampio.

Suggerirò di selezionare gli orizzonti temporali di 5 anni o più.

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